房地产公司融资报告.doc

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1、*房地产开发有限公司项目数据汇总表类别项目总占地面积规划建筑面积建筑规模总投资已投入基本情况销售情况融资对象额度用途还款来源*房地产开发有限公司关于*项目的融资报告一、公司简介*房地产开发有限公司,成立于*年*月，企业注册资金*万元人民币，资质等级*级，拥有很强的经济实力。截至目前公司设立了*有限公司（主营*的加工、销售；*设备租赁及销售）同时拥有一支自己的建筑施工队伍。现公司已成为以房地产开发为主、建材供应、建筑施工为一体的现代化综合企业。公司自成立以来，秉承“诚实信誉为本”的经营宗旨，健全的管理机构，完善的规章制度，拥有建筑师、建筑各专业工程师、经济师、注册会计师和房地产企业专业管理人员二

2、十余名。公司管理极其规范，设有办公室、市场开发部、市场营销部、工程技术部、材料供应部、人力资源部和财务部。开发诸多房地产项目，取得了良好的经济效益和社会效益，受到了社会各方面的一致好评。现公司开发实施项目*项，分别为*、*和*，房地产开发土地资源控制总量已达*亩，拟规划住宅*万平方米，商业*万平方米，写字楼*万平方米，总投资*亿元，具有良好的持续发展空间。二、项目基本情况及经济效益分析1、*项目该项目位于*以北、*以东，总占地面积*，项目规划*栋高层住宅，*栋多层住宅，*栋商业楼，其中：*栋高层住宅*层，底层为商业和配套用房，*栋多层住宅为*层。总建筑面积：* ，地上面积* ，（其中：商业*，

3、住宅* ，配套* ），地下建筑面积：* （包括地下车库*，地下贮藏室* ）。*栋*层商业总建筑面积：*，地上面积* ，地下贮藏室及设备用房* 。该项目手续齐全，国有土地使用权证、固定资产投资核准证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，除*#楼*层未办理商品房预销售许可证外，其余均办理了商品房预销售许可证。形象进度：住宅*#-*#将于*月底交工，*#正在进行*，计划于*年*月交工。2、*项目本项目位于*以东、*以南，项目总用地面积*平方米（*亩），净用地面积*平方米（*亩），*栋*层住宅楼，规划总建筑面积为*平方米，其中住宅建筑面积为*平方米，商店建筑面积为*平方米，社区

4、及其他建筑面积为*平方米，地下建筑面积为*平方米。该项目手续办理情况：已办理国有土地使用证、固定资产投资核准证、建设用地规划许可证，正在办理建设规划工程许可证。形象进度：全部拆迁完毕，正在进行清理场地，即将开工建设。3、*项目（1）、规划情况本项目位于*，总占地面积*平方米（*亩），总建筑面积*平方米，共建*栋住宅楼、*栋商业办公楼公寓。建成后可容纳住户*户，居住人口*人。住宅绿化率为*%，建筑密度*%，商业绿化率为*%，建筑密度*%。主要经济指标序号名 称单位数量备注1用地平方米2总建筑面积平方米其中住宅楼面积平方米办公面积平方米商业面积平方米地下面积平方米地下车位个3住宅户数（户）4居住人

5、口（人）5绿化（M2）6建筑密度7绿化率（2）、项目进度计划和目前的进展情况该项目已办理国有土地使用证、固定资产投资核准证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（住宅地块）。该地块原规划为住宅用地，设计为*栋住宅楼，在*年*市第*次规委会中通过了该项目的详建建筑方案，并许可该项目开工建设。形象进度：其中*#、*#、*#楼主体已完工，正在进行内装修，*#主体施工至*层，预计*年*月竣工。3、经济可行性分析3.1规划指标项目总用地*，折合为*亩。 道路、绿化带用地*，折合为*亩，净用地*，折合为*亩。容积率：住宅：*、商业*。序号项目名称总建筑面积（）地上部分面积()1住宅2商业3办公4地下车位

6、5合计3.2拆迁情况该项目涉及*个居民区计*户，户均面积为*不等，拆迁面积*万平方米，涉及居民*户，安置补偿政策，房产证面积1：1回迁、阶梯价优惠*平方米，再增加面积全部按*元每平方米计算。每户按房产证面积每平方米奖励*元，每户再一次性奖励*元。（1）回迁每户优惠*平方米：面积为*万平方米，每平方米均价*元，可收入*万元。（2）回迁超面积款：面积为*万平方米，每平方米*元，可收入：*万元。合计收入：*万元。3.2 销售收入估算序号项目名称销售面积（）销售单价（元/）销售收入（万元）备 注1住宅2商业3办公4车位面积5储藏室销售收入合计：3.3销售成本估算序号费用名称计算依据费 用（万元）备 注

7、1销售费用含广告、策划及样板、间制安等费用。2营业税及附加费用合计3.4开发成本估算 （万元）项 目 名 称计 算 依 据投 资备 注一、前期及综合费用1、土地契税2、地震安全评估3、地形测绘4、环境评估费5、放验线费每组4点，含路网、管网、公建放线6、地质勘察费7、设计费用方案及施工图设计永久送配电设计管网道路设计8、人防结建费9、墙改费政策免交10、旧城改造费政策免交11、城建配套费19元政策免交12、渣土清运费10010013、文物勘探费5514、劳保基金造价3.19%73415、招投标代理费造价1.53516、建设市场交易费3万/标段617、临时安置过渡费按36个月计算18、印花税造价

8、0.32.819、工程监理费1%230结合市场因素0.8%20、施工图纸审查费总投资22021、勘察文件审查122、防雷设计审查123、“三通一平”及临时设施费20临时设施临时围墙办公、临水、临路、临电24办理销售许可证、确权登记费、房产测量费二、建安费用（含公建配套）1、建安费用（人防标准含降水和基础处理、电梯）三、基础设施建设1、永久送配电工程2、庭院各类管网、道路、市政接口、路灯、热力站设备3、大门及警卫房及透视围墙、景观、铺装等四、不可预见费一至四项之和五、管理费开发成本合计总成本费用=销售成本+开发成本=*万元+*万元=*万元3.5经济效益指标（1）、销售收入总计：*+*=*万元；（

9、2）、项目总投资额：*万元；（3）、毛利润=*-*=*万元（4）、项目投资利润率=*=*%（5）、折合每平米建设成本=总投资住宅及商业面积=四、项目资金筹措及估算1、资金用途*项目目前已经投入资金*万元。前期*万元。目前项目需资金*亿元进行后期安装及配套工程的施工。2、还款来源1、待该项目办理完商品房预销售许可证后，*#-*#楼住宅回迁户超面积款及剩余房源的销售，预计可回款*万元；*#写字楼可办理贷款，预计回款*万元。2、*项目明年*月底交房前，地下车位*个，可回笼资金*万元，储藏室*万平米，可回收资金*万元。3、待该项目竣工交房后，临街商业*平方米，预计销售可回款*万元。4、以上总计*万元，其中考虑到市场及滞销期因素，按50%回款，到*年*月项目交工时，仍有将近*亿元的收入。5、*项目剩余房源，住宅*套，办公*平方米，商业*万平方米，按50%销售率，也可回款*万元，另部分住宅及办公，购买人正在办理贷款，可回款*万元。综上所述，贷款*亿元，完全在可控制范围内。